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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AP Constructions | 12 651.00 | 1 714.00 | 10 938.00 | 12 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 157.00 | 980.00 | 6 177.00 | 7 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 408.00 | 2 694.00 | 73 715.00 | 76 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 549.00 | 2 694.00 | 113 855.00 | 116 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -474.00 | | | -474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 987.00 | -474.00 | | 14 987.00 |
DL TOTAL (I) | 19 513.00 | 4 526.00 | | 19 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 742.00 | 74 684.00 | | 63 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 836.00 | 36 407.00 | | 17 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 048.00 | | 1 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 739.00 | 11 040.00 | | 11 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 342.00 | 123 180.00 | | 94 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 855.00 | 127 706.00 | | 113 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 766.00 | 59 496.00 | | 41 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713.00 | 1 981.00 | 2 694.00 | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713.00 | 1 981.00 | 2 694.00 | 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 742.00 | 11 166.00 | 46 249.00 | 63 742.00 |
VI Groupe et associés | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VW T.V.A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 342.00 | 41 766.00 | 46 249.00 | 94 342.00 |