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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 650.00 | 278.00 | 1 372.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 700.00 | 2 077.00 | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 248.00 | 2 284.00 | 8 964.00 | 11 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 030.00 | 3 261.00 | 98 769.00 | 102 030.00 |
BN En cours de production de biens | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 872.00 | | 96 872.00 | 96 872.00 |
BZ Autres créances | 85 467.00 | | 85 467.00 | 85 467.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 638.00 | | 298 638.00 | 298 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 668.00 | 3 261.00 | 397 407.00 | 400 668.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 178.00 | | | -3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 102 322.00 | | | 102 322.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 006.00 | | | 99 006.00 |
EA Autres dettes | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 185.00 | | | 288 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 407.00 | | | 397 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 270.00 | | 616 270.00 | 616 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 270.00 | | 616 270.00 | 616 270.00 |
FM Production stockée | | | 57 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 039.00 | | | -8 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 861.00 | | | 678 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 039.00 | | | 682 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 178.00 | | | -3 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 030.00 | | | 102 030.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 261.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 983.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 246.00 | 56 246.00 | | 56 246.00 |
UX Autres créances clients | 96 872.00 | 96 872.00 | | 96 872.00 |
VB T. V. A. | 85 467.00 | 85 467.00 | | 85 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 458.00 | 23 293.00 | 33 165.00 | 56 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 338.00 | 182 338.00 | | 182 338.00 |
VW T.V.A. | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 185.00 | 255 020.00 | 33 165.00 | 288 185.00 |