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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 109 020.00 | 385 584.00 | 5 723 435.00 | 6 109 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
BZ Autres créances | 2 855 511.00 | | 2 855 511.00 | 2 855 511.00 |
CF Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 512.00 | | 2 955 512.00 | 2 955 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 064 532.00 | 385 584.00 | 8 678 947.00 | 9 064 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 810 535.00 | | | 2 810 535.00 |
CU Autres participations | 6 109 000.00 | 385 584.00 | 5 723 415.00 | 6 109 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 10 000.00 | | 2 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 707.00 | | | -2 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 145.00 | -2 707.00 | | -475 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 147.00 | 7 292.00 | | 1 532 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 17.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 925.00 | 3 247.00 | | 32 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
EA Autres dettes | 7 079 181.00 | | | 7 079 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 800.00 | 3 264.00 | | 7 146 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 678 947.00 | 10 557.00 | | 8 678 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 265.00 | 3 264.00 | | 97 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 17.00 | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 508.00 | | 200 508.00 | 200 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 508.00 | | 200 508.00 | 200 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050 060.00 | | | 1 050 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050 060.00 | | | 1 050 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 060.00 | | | -50 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 462.00 | | | 1 222 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 607.00 | 2 707.00 | | 1 697 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 145.00 | -2 707.00 | | -475 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | 6 109 000.00 | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 109 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 109 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 6 109 000.00 | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 385 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 385 584.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 385 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VC Groupe et associés | 2 824 116.00 | 13 581.00 | 2 810 535.00 | 2 824 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 7 079 181.00 | 29 646.00 | 3 049 535.00 | 7 079 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 140.00 | 144 585.00 | 2 810 555.00 | 2 955 140.00 |
VW T.V.A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 146 800.00 | 97 265.00 | 3 049 535.00 | 7 146 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |