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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 974.00 | 543.00 | 1 431.00 | 1 974.00 |
AH Fonds commercial | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 741.00 | 3 959.00 | 11 781.00 | 15 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 918.00 | 5 801.00 | 25 118.00 | 30 918.00 |
AX Avances et acomptes | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 256.00 | 10 303.00 | 81 954.00 | 92 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 511.00 | 6 000.00 | 115 511.00 | 121 511.00 |
BZ Autres créances | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CF Disponibilités | 257 841.00 | | 257 841.00 | 257 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 296.00 | 6 000.00 | 381 296.00 | 387 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 553.00 | 16 303.00 | 463 250.00 | 479 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
DL TOTAL (I) | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 473.00 | | | 40 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 159.00 | | | 96 159.00 |
EA Autres dettes | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 643.00 | | | 200 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 559.00 | | | 411 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 250.00 | | | 463 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 303.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 543.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 760.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 159.00 | 96 159.00 | | 96 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 643.00 | 200 643.00 | | 200 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 473.00 | 6 143.00 | 25 829.00 | 40 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 215.00 | 128 215.00 | | 128 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 890.00 | 128 215.00 | 5 675.00 | 133 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 595.00 | 364 265.00 | 25 829.00 | 398 595.00 |