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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 280.00 | 31 845.00 | 138 435.00 | 170 280.00 |
040 Immobilisations financières | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 246.00 | 31 845.00 | 169 401.00 | 201 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 324.00 | | 69 324.00 | 69 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
072 Créances – Autres | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
084 Disponibilités | 81 212.00 | | 81 212.00 | 81 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 422.00 | | 202 422.00 | 202 422.00 |
110 Total général Actif | 403 668.00 | 31 845.00 | 371 823.00 | 403 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 094.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 362.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 862.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 273.00 | | | 273.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 84 724.00 | | | 84 724.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 247.00 | | | 222 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |