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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 669.00 | 528.00 | 23 140.00 | 23 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 499.00 | 1 245.00 | 68 254.00 | 69 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 702.00 | 1 773.00 | 95 928.00 | 97 702.00 |
BP En cours de production de services | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BT Marchandises | 2 130 579.00 | | 2 130 579.00 | 2 130 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 506.00 | | 180 506.00 | 180 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 541.00 | | 674 541.00 | 674 541.00 |
BZ Autres créances | 862 627.00 | | 862 627.00 | 862 627.00 |
CF Disponibilités | 23 176.00 | | 23 176.00 | 23 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 065.00 | | 3 872 065.00 | 3 872 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 969 766.00 | 1 773.00 | 3 967 993.00 | 3 969 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
DL TOTAL (I) | 149 046.00 | | | 149 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896 530.00 | | | 1 896 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 901.00 | | | 101 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
EA Autres dettes | 1 650 593.00 | | | 1 650 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 947.00 | | | 3 818 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 967 993.00 | | | 3 967 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 947.00 | 54 091.00 | 2 166 038.00 | 2 111 947.00 |
FG Production vendue services | 11 156.00 | 170.00 | 11 326.00 | 11 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 103.00 | 54 261.00 | 2 177 364.00 | 2 123 103.00 |
FM Production stockée | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 077 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 130 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 541.00 | | | 2 180 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 495.00 | | | 2 131 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 033.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 773.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
UX Autres créances clients | 674 541.00 | 674 541.00 | | 674 541.00 |
VB T. V. A. | 444 658.00 | 444 658.00 | | 444 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896 530.00 | 1 896 530.00 | | 1 896 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 969.00 | 417 969.00 | | 417 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 168.00 | 1 537 168.00 | | 1 537 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 046.00 | 3 717 046.00 | | 3 717 046.00 |