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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 73 928.00 | 67 079.00 | 6 850.00 | 73 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 847.00 | 116 018.00 | 14 828.00 | 130 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 378.00 | 117 272.00 | 85 106.00 | 202 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 293.00 | 302 169.00 | 182 124.00 | 484 293.00 |
BT Marchandises | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 139 709.00 | | 139 709.00 | 139 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 676.00 | | 219 676.00 | 219 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 969.00 | 302 169.00 | 401 800.00 | 703 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 065.00 | 200 631.00 | | 204 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 376.00 | 3 434.00 | | 16 376.00 |
DL TOTAL (I) | 228 826.00 | 212 449.00 | | 228 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 275.00 | 10 475.00 | | 8 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 101.00 | 56 539.00 | | 69 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 186.00 | 44 624.00 | | 57 186.00 |
EA Autres dettes | 38 412.00 | 45 000.00 | | 38 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 974.00 | 158 954.00 | | 172 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 800.00 | 371 404.00 | | 401 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 586.00 | 20 583.00 | | 281 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 786.00 | 20 583.00 | | 279 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 982.00 | 52 306.00 | | 54 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 974.00 | | | 172 974.00 |