| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 938.00 | 1 011 283.00 | 88 656.00 | 1 099 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 295.00 | 169 169.00 | 3 126.00 | 172 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 290 643.00 | 1 181 486.00 | 109 158.00 | 1 290 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
BT Marchandises | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CF Disponibilités | 212 738.00 | | 212 738.00 | 212 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 243.00 | | 385 243.00 | 385 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 886.00 | 1 181 486.00 | 494 401.00 | 1 675 886.00 |
CU Autres participations | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 928.00 | 6 758.00 | | 9 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 559.00 | 3 170.00 | | 16 559.00 |
DL TOTAL (I) | 31 060.00 | 14 501.00 | | 31 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 424.00 | 269 408.00 | | 207 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079.00 | 9 437.00 | | 8 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 115.00 | 132 968.00 | | 169 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 295.00 | 42 200.00 | | 36 295.00 |
EA Autres dettes | 42 428.00 | 43 032.00 | | 42 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 341.00 | 497 045.00 | | 463 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 401.00 | 511 547.00 | | 494 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 643.00 | 25 000.00 | | 1 265 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 290 643.00 | | | 1 290 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 267.00 | | | 1 273 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 267.00 | 25 000.00 | | 1 248 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 459.00 | 39 026.00 | | 1 142 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 459.00 | 39 026.00 | | 1 142 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 115.00 | 169 115.00 | | 169 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
UX Autres créances clients | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 813.00 | 65 760.00 | 144 053.00 | 209 813.00 |
VI Groupe et associés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |
VW T.V.A. | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 730.00 | 321 677.00 | 144 053.00 | 465 730.00 |