| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 101 830.00 | 101 830.00 | | 101 830.00 |
AP Constructions | 8 033 796.00 | 4 112 994.00 | 3 920 802.00 | 8 033 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 104 843.00 | 3 096 713.00 | 8 130.00 | 3 104 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 967.00 | 257 163.00 | 16 804.00 | 273 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 954 503.00 | 8 008 768.00 | 3 945 736.00 | 11 954 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 582.00 | | 351 582.00 | 351 582.00 |
CF Disponibilités | 150 902.00 | | 150 902.00 | 150 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 626.00 | | 509 626.00 | 509 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 464 129.00 | 8 008 768.00 | 4 455 362.00 | 12 464 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440 067.00 | 440 067.00 | | 440 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 519.00 | 480 519.00 | | 480 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 310.00 | 1 499.00 | | 2 310.00 |
DG Autres réserves | 43 890.00 | 28 477.00 | | 43 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 114.00 | 16 225.00 | | 6 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 890 386.00 | 4 049 816.00 | | 3 890 386.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 220.00 | 4 576 535.00 | | 4 423 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 784.00 | 17 435.00 | | 20 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 263.00 | 35 604.00 | | 11 263.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 81.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 142.00 | 53 120.00 | | 32 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 362.00 | 4 629 655.00 | | 4 455 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 142.00 | 53 120.00 | | 32 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 815.00 | | 242 815.00 | 242 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 815.00 | | 242 815.00 | 242 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 713.00 | |
GE Autres charges | | | 72 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | 801.00 | | 76.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 192.00 | 69 936.00 | | 72 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 429.00 | 159 429.00 | | 159 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 429.00 | 159 429.00 | | 159 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 429.00 | 159 429.00 | | 159 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 6 310.00 | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 926.00 | 399 736.00 | | 402 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 812.00 | 383 511.00 | | 396 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 114.00 | 16 225.00 | | 6 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 839 054.00 | 169 713.00 | | 7 839 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541 897.00 | | | 541 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 297 157.00 | 169 713.00 | | 7 297 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |