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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | 3 941.00 | 240.00 | 4 181.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 57 356.00 | 47 163.00 | 10 193.00 | 57 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 124.00 | 240 342.00 | 15 781.00 | 256 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 852.00 | 78 942.00 | 13 910.00 | 92 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 614.00 | 370 389.00 | 658 226.00 | 1 028 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 898.00 | 4 484.00 | 399 414.00 | 403 898.00 |
BZ Autres créances | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
CF Disponibilités | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 454.00 | 4 484.00 | 588 970.00 | 593 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 068.00 | 374 873.00 | 1 247 195.00 | 1 622 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 366.00 | 117 366.00 | | 117 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
DG Autres réserves | 313 867.00 | 301 154.00 | | 313 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 662.00 | 12 713.00 | | 19 662.00 |
DL TOTAL (I) | 487 871.00 | 468 209.00 | | 487 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 005.00 | 257 414.00 | | 215 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 391.00 | 44 286.00 | | 38 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 447.00 | 18 422.00 | | 19 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 859.00 | 161 755.00 | | 232 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 424.00 | 82 111.00 | | 133 424.00 |
EA Autres dettes | 37 407.00 | 55 669.00 | | 37 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 792.00 | | | 82 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 324.00 | 619 656.00 | | 759 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 195.00 | 1 087 865.00 | | 1 247 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 519.00 | 12 400.00 | 86 530.00 | 444 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 582.00 | 359.00 | | 3 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 936.00 | 12 041.00 | 86 530.00 | 440 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 452.00 | | 5 968.00 | 10 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 452.00 | | 5 968.00 | 10 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 452.00 | | 5 968.00 | 10 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 859.00 | 232 859.00 | | 232 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 424.00 | 133 424.00 | | 133 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 005.00 | 62 148.00 | 152 857.00 | 215 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500 878.00 | 500 878.00 | | 500 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 979.00 | 500 878.00 | 18 102.00 | 518 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 878.00 | 587 021.00 | 152 857.00 | 739 878.00 |