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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
AH Fonds commercial | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 906.00 | 314 176.00 | 76 730.00 | 390 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 273.00 | 241 498.00 | 53 775.00 | 295 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 719.00 | 562 002.00 | 275 720.00 | 837 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 030.00 | | 255 030.00 | 255 030.00 |
BN En cours de production de biens | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 734.00 | | 685 734.00 | 685 734.00 |
BZ Autres créances | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 434.00 | | 1 107 434.00 | 1 107 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 153.00 | 562 002.00 | 1 383 151.00 | 1 945 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
CU Autres participations | 52 740.00 | | 52 740.00 | 52 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 096.00 | 143 775.00 | | 143 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141.00 | -679.00 | | 5 141.00 |
DL TOTAL (I) | 192 237.00 | 187 096.00 | | 192 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 049.00 | 376 960.00 | | 661 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 51 437.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 566.00 | 125 645.00 | | 127 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 529.00 | 209 404.00 | | 106 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 943.00 | 267 160.00 | | 293 943.00 |
EA Autres dettes | 1 479.00 | 1 466.00 | | 1 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 914.00 | 1 032 072.00 | | 1 190 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 151.00 | 1 219 168.00 | | 1 383 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 410.00 | 791 797.00 | | 1 095 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 615.00 | 85 831.00 | | 19 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 814.00 | | 52 302.00 | 790 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397.00 | 837 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 397.00 | 686 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 826.00 | | 34 750.00 | 656 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 588.00 | | 17 552.00 | 63 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 980.00 | 31 419.00 | 5 397.00 | 535 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 934.00 | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 587.00 | 30 485.00 | 5 397.00 | 530 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 529.00 | 106 529.00 | | 106 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UX Autres créances clients | 685 734.00 | 685 734.00 | | 685 734.00 |
VB T. V. A. | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 774.00 | 420 774.00 | | 420 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 274.00 | 144 770.00 | 95 504.00 | 240 274.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 884.00 | 749 884.00 | | 749 884.00 |
VW T.V.A. | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 348.00 | 967 844.00 | 95 504.00 | 1 063 348.00 |