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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 865.00 | 64 473.00 | 46 391.00 | 110 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 247.00 | 84 981.00 | 13 265.00 | 98 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 110.00 | 150 037.00 | 60 072.00 | 210 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 452.00 | | 127 452.00 | 127 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 375.00 | 35 775.00 | 142 599.00 | 178 375.00 |
BZ Autres créances | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 001.00 | 35 775.00 | 377 226.00 | 413 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 112.00 | 185 813.00 | 437 298.00 | 623 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 490.00 | | | 203 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DG Autres réserves | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
DL TOTAL (I) | 302 625.00 | | | 302 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 083.00 | | | 44 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 673.00 | | | 134 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 298.00 | | | 437 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 239.00 | | 68 688.00 | 151 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 817.00 | 210 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 817.00 | 209 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 246.00 | | 68 684.00 | 150 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 4.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 489.00 | 19 365.00 | 9 817.00 | 140 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 907.00 | 19 365.00 | 9 817.00 | 139 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 352.00 | 1 423.00 | | 34 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 352.00 | 1 423.00 | | 34 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 352.00 | 1 423.00 | | 34 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 142 128.00 | 142 128.00 | | 142 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 083.00 | 10 454.00 | 33 628.00 | 44 083.00 |
VI Groupe et associés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 490.00 | 182 465.00 | 25.00 | 182 490.00 |
VW T.V.A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 673.00 | 101 044.00 | 33 628.00 | 134 673.00 |