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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 419.00 | 20 931.00 | 488.00 | 21 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 541.00 | 2 541.00 | 3 000.00 | 5 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 673.00 | 23 916.00 | 12 757.00 | 36 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BZ Autres créances | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CF Disponibilités | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 094.00 | 23 916.00 | 26 178.00 | 50 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 716.00 | 3 175.00 | | -1 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 767.00 | -4 891.00 | | 7 767.00 |
DL TOTAL (I) | 14 437.00 | 6 670.00 | | 14 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 4 315.00 | | 3 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 904.00 | 10 150.00 | | 5 904.00 |
EA Autres dettes | | 1 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 741.00 | 35 845.00 | | 11 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 178.00 | 42 515.00 | | 26 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 741.00 | 17 845.00 | | 11 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 952.00 | 67 833.00 | | 80 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 185.00 | 72 724.00 | | 73 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 767.00 | -4 891.00 | | 7 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 428.00 | 488.00 | | 23 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 984.00 | 488.00 | | 22 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VC Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 569.00 | 9 923.00 | 1 646.00 | 11 569.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 765.00 | 1 993.00 | | 2 765.00 |
ST Autres comptes | 21 138.00 | 24 306.00 | | 21 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 768.00 | 7 828.00 | | 7 768.00 |
YT Sous‐traitance | | 744.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 191.00 | 6 546.00 | | 8 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 224.00 | 4 926.00 | | 5 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 672.00 | 34 872.00 | | 31 672.00 |