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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 650 580.00 | | 4 650 580.00 | 4 650 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 096 901.00 | | 11 096 900.00 | 11 096 901.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CF Disponibilités | 4 167 279.00 | | 4 167 279.00 | 4 167 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 378.00 | | 4 171 378.00 | 4 171 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 268 278.00 | | 15 268 278.00 | 15 268 278.00 |
CU Autres participations | 6 446 320.00 | | 6 446 320.00 | 6 446 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 131 400.00 | 5 131 400.00 | | 5 131 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771 600.00 | 771 600.00 | | 771 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 555 796.00 | 3 511 323.00 | | 5 555 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 417 771.00 | 2 044 473.00 | | 3 417 771.00 |
DL TOTAL (I) | 14 876 568.00 | 11 458 796.00 | | 14 876 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 6 336.00 | | 10 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 366.00 | 329 533.00 | | 377 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 710.00 | 339 431.00 | | 391 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 268 278.00 | 11 798 227.00 | | 15 268 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 905.00 | 136 626.00 | | 188 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | 1.00 | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 406 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 406 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 406 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 481 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 155.00 | 42 091.00 | | 64 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 909.00 | 2 194 754.00 | | 3 575 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 137.00 | 150 281.00 | | 158 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 417 771.00 | 2 044 473.00 | | 3 417 771.00 |