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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 249 731.00 | 107 391.00 | 142 340.00 | 249 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 531.00 | 123 861.00 | 14 670.00 | 138 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 988.00 | 268 407.00 | 24 581.00 | 292 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 860.00 | 505 240.00 | 321 620.00 | 826 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BZ Autres créances | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
CF Disponibilités | 240 135.00 | | 240 135.00 | 240 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 577.00 | | 320 577.00 | 320 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 437.00 | 505 240.00 | 642 197.00 | 1 147 437.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 877.00 | | | 55 877.00 |
DH Report à nouveau | | -49 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 721.00 | 110 600.00 | | 83 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 123.00 | 4 757.00 | | 3 123.00 |
DL TOTAL (I) | 221 721.00 | 139 634.00 | | 221 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 542.00 | 225 600.00 | | 197 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 402.00 | 53 485.00 | | 55 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 045.00 | 40 467.00 | | 63 045.00 |
EA Autres dettes | 104 487.00 | 116 287.00 | | 104 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 476.00 | 460 839.00 | | 420 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 197.00 | 600 473.00 | | 642 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 688.00 | 364 780.00 | | 262 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 585.00 | | 14 630.00 | 820 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 356.00 | 826 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 356.00 | 681 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 975.00 | | 14 630.00 | 674 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 642.00 | 41 954.00 | 8 356.00 | 471 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 062.00 | 41 954.00 | 8 356.00 | 466 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 402.00 | 55 402.00 | | 55 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 487.00 | 104 487.00 | | 104 487.00 |
UX Autres créances clients | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 059.00 | 38 271.00 | 123 839.00 | 196 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 838.00 | | | 27 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 070.00 | 64 070.00 | | 64 070.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 476.00 | 262 688.00 | 123 839.00 | 420 476.00 |