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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 665.00 | 38 460.00 | 32 205.00 | 70 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 433.00 | 44 960.00 | 35 473.00 | 80 433.00 |
BT Marchandises | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 941.00 | | 152 941.00 | 152 941.00 |
BZ Autres créances | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 75 513.00 | | 75 513.00 | 75 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 733.00 | | 267 733.00 | 267 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 166.00 | 44 960.00 | 303 206.00 | 348 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 643.00 | | | 643.00 |
DH Report à nouveau | 191 836.00 | | | 191 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 202 012.00 | | | 202 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 194.00 | | | 101 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 206.00 | | | 303 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 624 053.00 | | 624 053.00 | 624 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 053.00 | | 624 053.00 | 624 053.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | | | -666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489.00 | | | 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 058.00 | | | 624 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 525.00 | | | 622 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 858.00 | | 36 574.00 | 43 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 090.00 | | 36 574.00 | 34 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 827.00 | 7 133.00 | | 37 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 327.00 | 7 133.00 | | 31 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
UX Autres créances clients | 152 941.00 | 152 941.00 | | 152 941.00 |
VB T. V. A. | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 658.00 | 190 390.00 | 3 268.00 | 193 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 194.00 | 85 548.00 | 15 646.00 | 101 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
ST Autres comptes | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 875.00 | | | 55 875.00 |
YT Sous‐traitance | 296 136.00 | | | 296 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
ZE Dividendes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 937.00 | | | 393 937.00 |