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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 1 591 813.00 | 990 049.00 | 601 763.00 | 1 591 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 813.00 | 990 049.00 | 1 001 763.00 | 1 991 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BZ Autres créances | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CF Disponibilités | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 701.00 | | 73 701.00 | 73 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 514.00 | 990 049.00 | 1 075 464.00 | 2 065 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 95 782.00 | | | 95 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 152.00 | | | 58 152.00 |
DL TOTAL (I) | 155 584.00 | | | 155 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 775.00 | | | 830 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 484.00 | | | 63 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 880.00 | | | 919 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 464.00 | | | 1 075 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 076.00 | | | 265 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 813.00 | | | 1 991 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 991 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 813.00 | | | 1 991 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 868.00 | 119 181.00 | | 870 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 868.00 | 119 181.00 | | 870 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 484.00 | 63 484.00 | | 63 484.00 |
UX Autres créances clients | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 775.00 | 175 971.00 | 654 804.00 | 830 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 521.00 | | | 229 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VW T.V.A. | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 880.00 | 265 076.00 | 654 804.00 | 919 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
ST Autres comptes | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
YT Sous‐traitance | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 136.00 | | | 61 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
ZE Dividendes | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 865.00 | | | 60 865.00 |