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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 846.00 | 5 905.00 | 10 941.00 | 16 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 368.00 | 31 003.00 | 57 365.00 | 88 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 256.00 | 36 909.00 | 94 347.00 | 131 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 908.00 | | 198 908.00 | 198 908.00 |
BZ Autres créances | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CF Disponibilités | 132 600.00 | | 132 600.00 | 132 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 652.00 | | 359 652.00 | 359 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 908.00 | 36 909.00 | 453 999.00 | 490 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
DH Report à nouveau | -54 903.00 | -30 732.00 | | -54 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558.00 | -24 170.00 | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 26 097.00 | 22 538.00 | | 26 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 891.00 | 222 285.00 | | 243 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 3 928.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 043.00 | 3 220.00 | | 17 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 130.00 | 72 908.00 | | 93 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 283.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 737.00 | 99 181.00 | | 73 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 902.00 | 408 810.00 | | 427 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 999.00 | 431 349.00 | | 453 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 346.00 | 408 810.00 | | 222 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 198 909.00 | 198 909.00 | | 198 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 680.00 | 38 124.00 | 196 805.00 | 243 680.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VW T.V.A. | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 903.00 | 222 347.00 | 196 805.00 | 427 903.00 |