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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 069.00 | 19 322.00 | 19 747.00 | 39 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 069.00 | 19 322.00 | 19 747.00 | 39 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BN En cours de production de biens | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 355.00 | 19 322.00 | 42 033.00 | 61 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -601.00 | -696.00 | | -601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40.00 | 95.00 | | -40.00 |
DL TOTAL (I) | 859.00 | 899.00 | | 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 426.00 | 31 261.00 | | 20 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624.00 | 2 393.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 5 300.00 | | 6 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933.00 | 2 640.00 | | 2 933.00 |
EA Autres dettes | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 174.00 | 45 994.00 | | 41 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 033.00 | 46 893.00 | | 42 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 430.00 | 26 919.00 | | 27 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 119.00 | | 78 119.00 | 78 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 119.00 | | 78 119.00 | 78 119.00 |
FM Production stockée | | | 9 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 866.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 554.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 911.00 | 101 497.00 | | 91 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 950.00 | 101 402.00 | | 91 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40.00 | 95.00 | | -40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 456.00 | 5 866.00 | | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 456.00 | 5 866.00 | | 13 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UX Autres créances clients | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 076.00 | 5 332.00 | 13 744.00 | 19 076.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 174.00 | 27 430.00 | 13 744.00 | 41 174.00 |