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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 026.00 | 8 062.00 | 5 964.00 | 14 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 679.00 | 34 484.00 | 16 195.00 | 50 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 705.00 | 42 546.00 | 22 159.00 | 64 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 483.00 | | 313 483.00 | 313 483.00 |
BZ Autres créances | 31 907.00 | | 31 907.00 | 31 907.00 |
CF Disponibilités | 81 625.00 | | 81 625.00 | 81 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 271.00 | | 478 271.00 | 478 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 976.00 | 42 546.00 | 500 430.00 | 542 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 169 923.00 | 165 512.00 | | 169 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 186.00 | 4 411.00 | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 178 409.00 | 173 223.00 | | 178 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 085.00 | 60 000.00 | | 55 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 632.00 | 2 030.00 | | 2 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 397.00 | 44 172.00 | | 84 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 831.00 | 27 450.00 | | 31 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 088.00 | 75 583.00 | | 77 088.00 |
EA Autres dettes | 70 988.00 | 34 115.00 | | 70 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 021.00 | 243 350.00 | | 322 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 430.00 | 416 573.00 | | 500 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 936.00 | 183 350.00 | | 266 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 773.00 | | 14 932.00 | 49 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 773.00 | | 14 932.00 | 49 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 086.00 | 6 460.00 | | 36 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 086.00 | 6 460.00 | | 36 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 988.00 | 70 988.00 | | 70 988.00 |
UX Autres créances clients | 313 483.00 | 313 483.00 | | 313 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VI Groupe et associés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 428.00 | 346 428.00 | | 346 428.00 |
VW T.V.A. | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 539.00 | 182 539.00 | | 182 539.00 |