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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 756.00 | 284.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 725.00 | 73 084.00 | 641.00 | 73 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 836.00 | 114 599.00 | 35 237.00 | 149 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 018.00 | | 151 018.00 | 151 018.00 |
BN En cours de production de biens | 362 313.00 | | 362 313.00 | 362 313.00 |
BT Marchandises | 557 611.00 | | 557 611.00 | 557 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 880.00 | | 319 880.00 | 319 880.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 654.00 | | 1 398 654.00 | 1 398 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 490.00 | 114 599.00 | 1 433 891.00 | 1 548 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 238.00 | | | -40 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
DL TOTAL (I) | 610 992.00 | | | 610 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 475.00 | | | 140 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 039.00 | | | 556 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
EA Autres dettes | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 899.00 | | | 822 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 891.00 | | | 1 433 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 899.00 | | | 822 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 693.00 | | 2 016 693.00 | 2 016 693.00 |
FG Production vendue services | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 641.00 | | 2 064 641.00 | 2 064 641.00 |
FM Production stockée | | | 91 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 952.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 417.00 | | | 2 156 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 188.00 | | | 2 093 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 682.00 | | 154.00 | 149 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 483.00 | | | 113 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 159.00 | | 154.00 | 34 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 647.00 | 7 952.00 | | 106 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 510.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 401.00 | 7 442.00 | | 105 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 039.00 | 556 039.00 | | 556 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 713.00 | 66 713.00 | | 66 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
UX Autres créances clients | 285 875.00 | 285 875.00 | | 285 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 825.00 | 94 825.00 | | 94 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 651.00 | 41 867.00 | 3 784.00 | 45 651.00 |
VI Groupe et associés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 680.00 | 327 368.00 | 34 313.00 | 361 680.00 |
VW T.V.A. | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 899.00 | 819 115.00 | 3 784.00 | 822 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
ST Autres comptes | 189 834.00 | | | 189 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 949.00 | | | 67 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 613.00 | | | 382 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 092.00 | | | 313 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 650.00 | | | 279 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |