| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 350 704.00 | 212 703.00 | 138 001.00 | 350 704.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 720.00 | 212 703.00 | 138 017.00 | 350 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
084 Disponibilités | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 912.00 | | 29 912.00 | 29 912.00 |
110 Total général Actif | 380 632.00 | 212 703.00 | 167 929.00 | 380 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 128.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
230 Autres produits | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
242 Autres charges externes. | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 265.00 | | | 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | | | 265.00 |
252 Charges sociales | 46.00 | | | 46.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
294 Charges financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 720.00 | | | 350 720.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 159.00 | | | 4 159.00 |