| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 881.00 | 119.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 432.00 | 40 517.00 | 32 916.00 | 73 432.00 |
040 Immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 866.00 | 43 397.00 | 45 469.00 | 88 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
060 Stock marchandises | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
072 Créances – Autres | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
084 Disponibilités | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
110 Total général Actif | 167 334.00 | 43 397.00 | 123 937.00 | 167 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 932.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 890.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 977.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 967.00 | | | 11 967.00 |