| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 397.00 | | 132 397.00 | 132 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 206.00 | -15 775.00 | | -17 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 022.00 | -1 431.00 | | 106 022.00 |
DL TOTAL (I) | 129 816.00 | 23 794.00 | | 129 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 100 511.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 4 739.00 | | 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580.00 | 106 238.00 | | 2 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 397.00 | 130 032.00 | | 132 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928.00 | | | 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 484.00 | | | 108 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462.00 | 1 431.00 | | 2 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 022.00 | -1 431.00 | | 106 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |