| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 012 072.00 | | 1 012 072.00 | 1 012 072.00 |
BZ Autres créances | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
CF Disponibilités | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 226.00 | | 1 056 226.00 | 1 056 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 226.00 | | 1 056 226.00 | 1 056 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 040.00 | | | -199 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
DL TOTAL (I) | -131 577.00 | | | -131 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 738.00 | | | 254 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 052.00 | | | 927 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 803.00 | | | 1 187 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 226.00 | | | 1 056 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 803.00 | | | 1 187 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 738.00 | | | 254 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 738.00 | 254 738.00 | | 254 738.00 |
VI Groupe et associés | 927 052.00 | 927 052.00 | | 927 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 803.00 | 1 187 803.00 | | 1 187 803.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
ST Autres comptes | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YT Sous‐traitance | 318.00 | | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 960.00 | | | 43 960.00 |