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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 16 044.00 | 63 956.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 281.00 | 3 896.00 | 5 384.00 | 9 281.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 131.00 | 19 940.00 | 72 191.00 | 92 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
072 Créances – Autres | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
084 Disponibilités | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
110 Total général Actif | 184 821.00 | 19 940.00 | 164 880.00 | 184 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 376.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 934.00 | | | 243 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 934.00 | | | 256 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 997.00 | | | 127 997.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -889.00 | | | -889.00 |
242 Autres charges externes. | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
252 Charges sociales | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
262 Autres charges | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 782.00 | | | 234 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | | | 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 464.00 | | | 90 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |