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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 628.00 | 10 975.00 | 13 653.00 | 24 628.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 948.00 | 10 975.00 | 41 973.00 | 52 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
060 Stock marchandises | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
072 Créances – Autres | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
084 Disponibilités | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 936.00 | | 25 936.00 | 25 936.00 |
110 Total général Actif | 78 884.00 | 10 975.00 | 67 909.00 | 78 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 901.00 | 10 753.00 | | 9 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 561.00 | 63 819.00 | | 80 561.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 577.00 | 15 085.00 | | 5 577.00 |
230 Autres produits | 404.00 | 2 615.00 | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 443.00 | 92 273.00 | | 96 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 587.00 | | | -5 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 876.00 | 16 424.00 | | 11 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 026.00 | -2 345.00 | | -5 026.00 |
242 Autres charges externes. | 29 322.00 | 21 217.00 | | 29 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | 2 054.00 | | 4 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 223.00 | 34 535.00 | | 38 223.00 |
252 Charges sociales | 7 075.00 | 840.00 | | 7 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 581.00 | 2 985.00 | | 3 581.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 168.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 506.00 | 75 878.00 | | 94 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 937.00 | 16 395.00 | | 1 937.00 |
290 Produits exceptionnels | | 236.00 | | |
294 Charges financières | 596.00 | 726.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 068.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 342.00 | 14 836.00 | | 1 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |