| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 347.00 | 259 460.00 | 206 887.00 | 466 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 596.00 | 24 586.00 | 53 010.00 | 77 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 099.00 | 284 046.00 | 260 052.00 | 544 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 573.00 | | 236 573.00 | 236 573.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 78 606.00 | | 78 606.00 | 78 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 929.00 | | 322 929.00 | 322 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 028.00 | 284 046.00 | 582 982.00 | 867 028.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 144.00 | 56 627.00 | | 64 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 972.00 | 7 517.00 | | 19 972.00 |
DL TOTAL (I) | 95 116.00 | 75 144.00 | | 95 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 795.00 | 402 632.00 | | 270 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 651.00 | 41 166.00 | | 46 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 305.00 | 19 197.00 | | 41 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 111.00 | 109 988.00 | | 127 111.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 32.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 865.00 | 573 016.00 | | 487 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 982.00 | 648 161.00 | | 582 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 661.00 | | 32 934.00 | 523 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 496.00 | 544 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 496.00 | 543 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 508.00 | | 32 932.00 | 523 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 391.00 | 91 664.00 | 8 008.00 | 200 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 391.00 | 91 664.00 | 8 008.00 | 200 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 236 573.00 | 236 573.00 | | 236 573.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 795.00 | 62 715.00 | 208 081.00 | 270 795.00 |
VI Groupe et associés | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 837.00 | | | 131 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 147.00 | 244 147.00 | | 244 147.00 |
VW T.V.A. | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 865.00 | 279 785.00 | 208 081.00 | 487 865.00 |