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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 172.00 | 12 945.00 | 21 226.00 | 34 172.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 672.00 | 12 945.00 | 21 726.00 | 34 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
072 Créances – Autres | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
084 Disponibilités | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
110 Total général Actif | 92 724.00 | 12 945.00 | 79 778.00 | 92 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 244.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 633.00 | 134 927.00 | | 178 633.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 220.00 | | |
230 Autres produits | 148.00 | 5.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 781.00 | 141 153.00 | | 186 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 542.00 | 20 857.00 | | 34 542.00 |
242 Autres charges externes. | 62 405.00 | 39 548.00 | | 62 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 2 053.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 360.00 | 50 360.00 | | 60 360.00 |
252 Charges sociales | 11 745.00 | 11 080.00 | | 11 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 556.00 | 4 677.00 | | 6 556.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 680.00 | 128 578.00 | | 177 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 101.00 | 12 575.00 | | 9 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 1 211.00 | | 1 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 743.00 | 11 364.00 | | 8 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 699.00 | | | 699.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |