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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 562 593.00 | 33 975.00 | 528 618.00 | 562 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 353.00 | 85.00 | 1 268.00 | 1 353.00 |
040 Immobilisations financières | 147 720.00 | | 147 720.00 | 147 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 711 666.00 | 34 059.00 | 677 607.00 | 711 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 545 101.00 | | 545 101.00 | 545 101.00 |
084 Disponibilités | 1 720 566.00 | | 1 720 566.00 | 1 720 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 287 383.00 | | 2 287 383.00 | 2 287 383.00 |
110 Total général Actif | 2 999 048.00 | 34 059.00 | 2 964 989.00 | 2 999 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 415 011.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | -790 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -942 578.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507 351.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 53 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 804 118.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 214 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 404 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 964 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 630 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 747 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 562 593.00 | | | 562 593.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 144.00 | | | 200 144.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630 446.00 | | | 630 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 924.00 | | | 118 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 112 841.00 | | | 112 841.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 53 360.00 | | | 53 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |