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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 899.00 | 2 231.00 | 668.00 | 2 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 842.00 | 11 201.00 | 27 641.00 | 38 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 647.00 | 24 515.00 | 68 132.00 | 92 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 589.00 | 37 946.00 | 103 642.00 | 141 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BT Marchandises | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
BZ Autres créances | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
CF Disponibilités | 267 463.00 | | 267 463.00 | 267 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 340.00 | | 347 340.00 | 347 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 928.00 | 37 946.00 | 450 982.00 | 488 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 96 586.00 | 116.00 | | 96 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 265.00 | 136 470.00 | | 159 265.00 |
DL TOTAL (I) | 260 251.00 | 140 986.00 | | 260 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 534.00 | 41 609.00 | | 30 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 470.00 | 79 431.00 | | 70 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 544.00 | 57 225.00 | | 76 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 516.00 | 8 759.00 | | 12 516.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 319.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 731.00 | 187 343.00 | | 190 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 982.00 | 328 328.00 | | 450 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 773.00 | | | 60 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 236.00 | 17 767.00 | 56.00 | 20 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 236.00 | 15 536.00 | 56.00 | 20 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 544.00 | 76 544.00 | | 76 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 802.00 | -40 799.00 | 68 308.00 | 29 802.00 |
VI Groupe et associés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 231.00 | 73 031.00 | 7 200.00 | 80 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 731.00 | 120 130.00 | 68 308.00 | 190 731.00 |