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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 486 233.00 | | 3 486 233.00 | 3 486 233.00 |
AP Constructions | 13 944 930.00 | 221 642.00 | 13 723 288.00 | 13 944 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 431 163.00 | 221 642.00 | 17 209 521.00 | 17 431 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 686.00 | | 127 686.00 | 127 686.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 554.00 | | 176 554.00 | 176 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 607 717.00 | 221 642.00 | 17 386 075.00 | 17 607 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 339 850.00 | 6 339 850.00 | | 6 339 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
DH Report à nouveau | -880 363.00 | -799 690.00 | | -880 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 496.00 | -80 673.00 | | -81 496.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 020.00 | 5 522 515.00 | | 5 441 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 920 808.00 | 7 027 310.00 | | 9 920 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 078.00 | 1 132.00 | | 23 078.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 2 170.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 945 055.00 | 9 031 611.00 | | 11 945 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 386 075.00 | 14 554 127.00 | | 17 386 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 362 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 221 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 930.00 | 12 628.00 | | 362 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 426.00 | 93 302.00 | | 444 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 496.00 | -80 673.00 | | -81 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 221 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 920 808.00 | 446 615.00 | 9 474 193.00 | 9 920 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 127 686.00 | 127 686.00 | | 127 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 049 890.00 | | | 3 049 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 642.00 | | | 221 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 554.00 | 176 554.00 | | 176 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 945 055.00 | 2 470 862.00 | 9 474 193.00 | 11 945 055.00 |