| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 420.00 | 9 867.00 | 4 553.00 | 14 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 420.00 | 9 867.00 | 42 553.00 | 52 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
072 Créances – Autres | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
084 Disponibilités | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
110 Total général Actif | 68 503.00 | 9 867.00 | 58 636.00 | 68 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -331 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 575.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 744.00 | 65 224.00 | | 62 744.00 |
222 Production stockée | -3 273.00 | 7 153.00 | | -3 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 721.00 | 72 377.00 | | 66 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 316.00 | 5 234.00 | | 5 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 837.00 | -1 418.00 | | 837.00 |
242 Autres charges externes. | 20 731.00 | 22 351.00 | | 20 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 436.00 | 2 671.00 | | 1 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 17 400.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 8 371.00 | 10 736.00 | | 8 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 167.00 | 4 700.00 | | 5 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 858.00 | 61 674.00 | | 58 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 863.00 | 10 703.00 | | 7 863.00 |
280 Produits financiers | | 340.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 242.00 | | |
294 Charges financières | 131.00 | 410.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 1 631.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 660.00 | 9 244.00 | | 7 660.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24.00 | | | 24.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |