| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 530.00 | | 2 368 530.00 | 2 368 530.00 |
BZ Autres créances | 219 159.00 | | 219 159.00 | 219 159.00 |
CF Disponibilités | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 504.00 | | 226 504.00 | 226 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 034.00 | | 2 595 034.00 | 2 595 034.00 |
CU Autres participations | 2 368 530.00 | | 2 368 530.00 | 2 368 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 324.00 | | | -98 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 020.00 | | | 312 020.00 |
DK Provisions réglementées | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DL TOTAL (I) | 226 879.00 | | | 226 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859 538.00 | | | 1 859 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 154.00 | | | 2 368 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 034.00 | | | 2 595 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 655.00 | | | 637 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 706.00 | | | -3 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 923.00 | | | -9 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 020.00 | | | 312 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 530.00 | | | 2 368 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 368 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 368 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368 530.00 | | | 2 368 530.00 |