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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 041.00 | 3 555.00 | 3 486.00 | 7 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 530.00 | 3 555.00 | 209 975.00 | 213 530.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 181 303.00 | | 181 303.00 | 181 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 789.00 | | 181 789.00 | 181 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 319.00 | 3 555.00 | 391 764.00 | 395 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 74 489.00 | | 74 489.00 | 74 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | 3 900.00 | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 155 532.00 | | | 155 532.00 |
DH Report à nouveau | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 374.00 | 202 332.00 | | 118 374.00 |
DL TOTAL (I) | 341 081.00 | 222 708.00 | | 341 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 082.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 512.00 | 120 745.00 | | 47 512.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 333.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 682.00 | 123 406.00 | | 50 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 764.00 | 346 114.00 | | 391 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 892.00 | | 205 638.00 | 7 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 892.00 | | 1 149.00 | 5 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 204 489.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429.00 | 2 126.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | 2 126.00 | | 1 429.00 |