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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 389.00 | 111.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 500.00 | 389.00 | 100 111.00 | 100 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 088.00 | | 44 088.00 | 44 088.00 |
BZ Autres créances | 94 015.00 | | 94 015.00 | 94 015.00 |
CF Disponibilités | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 879.00 | | 140 879.00 | 140 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 379.00 | 389.00 | 240 990.00 | 241 379.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 715.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 433.00 | 20 443.00 | | 42 433.00 |
DL TOTAL (I) | 165 591.00 | 123 158.00 | | 165 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 922.00 | 10 431.00 | | 29 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 825.00 | 2 247.00 | | 14 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 909.00 | 5 698.00 | | 16 909.00 |
EA Autres dettes | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 398.00 | 32 119.00 | | 75 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 990.00 | 155 277.00 | | 240 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 398.00 | 32 119.00 | | 75 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 2 301.00 | | 4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 293.00 | 54 688.00 | | 105 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 860.00 | 34 246.00 | | 62 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 433.00 | 20 443.00 | | 42 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 167.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 167.00 | | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
UX Autres créances clients | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VC Groupe et associés | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |
VI Groupe et associés | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 104.00 | 138 104.00 | | 138 104.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 398.00 | 75 398.00 | | 75 398.00 |