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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 817.00 | 16 606.00 | 86 211.00 | 102 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 102 817.00 | 16 606.00 | 86 211.00 | 102 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
BZ Autres créances | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CF Disponibilités | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 160.00 | | 64 160.00 | 64 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 977.00 | 16 606.00 | 150 371.00 | 166 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 387.00 | 533.00 | | 1 387.00 |
DH Report à nouveau | 26 346.00 | 10 123.00 | | 26 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 277.00 | 17 076.00 | | 17 277.00 |
DL TOTAL (I) | 126 009.00 | 108 732.00 | | 126 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | 200.00 | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 7 301.00 | | 5 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 018.00 | 2 600.00 | | 7 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 362.00 | 20 903.00 | | 24 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 371.00 | 129 635.00 | | 150 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
FG Production vendue services | 58 017.00 | | 58 017.00 | 58 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 165.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 700.00 | 165.00 | | 5 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -165.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 2 248.00 | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 541.00 | 56 278.00 | | 78 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 264.00 | 39 202.00 | | 61 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 277.00 | 17 076.00 | | 17 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 513.00 | | 13 597.00 | 98 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 293.00 | 102 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 293.00 | 102 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 513.00 | | 13 597.00 | 98 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 093.00 | 10 241.00 | 3 727.00 | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 093.00 | 10 241.00 | 3 727.00 | 10 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UX Autres créances clients | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 362.00 | 13 562.00 | 10 800.00 | 24 362.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |