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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 010.00 | 2 246.00 | 1 764.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 910.00 | 2 246.00 | 371 664.00 | 373 910.00 |
CF Disponibilités | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 428.00 | | 75 428.00 | 75 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 338.00 | 2 246.00 | 447 092.00 | 449 338.00 |
CU Autres participations | 369 900.00 | | 369 900.00 | 369 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 524.00 | 2 754.00 | | 4 524.00 |
DG Autres réserves | 85 947.00 | 52 331.00 | | 85 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 543.00 | 35 385.00 | | 54 543.00 |
DL TOTAL (I) | 345 013.00 | 290 470.00 | | 345 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 132.00 | 125 689.00 | | 101 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 933.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 079.00 | 126 621.00 | | 102 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 092.00 | 417 091.00 | | 447 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | 39 000.00 | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457.00 | 3 615.00 | | 3 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 543.00 | 35 385.00 | | 54 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444.00 | 802.00 | | 1 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 802.00 | | 1 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 132.00 | 24 844.00 | 76 289.00 | 101 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 079.00 | 25 790.00 | 76 289.00 | 102 079.00 |