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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 060.00 | 3 386.00 | 23 674.00 | 27 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 373.00 | 32 443.00 | 129 930.00 | 162 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 434.00 | 35 829.00 | 1 313 604.00 | 1 349 434.00 |
BT Marchandises | 218 658.00 | | 218 658.00 | 218 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 112.00 | | 92 112.00 | 92 112.00 |
BZ Autres créances | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CF Disponibilités | 204 743.00 | | 204 743.00 | 204 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 565.00 | | 534 565.00 | 534 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 999.00 | 35 830.00 | 1 848 169.00 | 1 883 999.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 762.00 | | | -95 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 507.00 | -95 762.00 | | 257 507.00 |
DL TOTAL (I) | 211 745.00 | -45 762.00 | | 211 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 603.00 | 1 310 119.00 | | 1 301 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 255.00 | 69 852.00 | | 52 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 660.00 | 135 435.00 | | 186 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 904.00 | 53 842.00 | | 95 904.00 |
EA Autres dettes | | 26 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 636 424.00 | 1 595 250.00 | | 1 636 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 169.00 | 1 549 488.00 | | 1 848 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 424.00 | 324 219.00 | | 1 636 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 661.00 | 186 661.00 | | 186 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 039.00 | 50 039.00 | | 50 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 112.00 | 92 112.00 | | 92 112.00 |
VB T. V. A. | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 603.00 | 1 301 603.00 | | 1 301 603.00 |
VI Groupe et associés | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 663.00 | 113 663.00 | | 113 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 424.00 | 1 636 424.00 | | 1 636 424.00 |