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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 854 564.00 | | 5 854 564.00 | 5 854 564.00 |
BZ Autres créances | 613 430.00 | | 613 430.00 | 613 430.00 |
CF Disponibilités | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 322.00 | | 637 322.00 | 637 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 491 887.00 | | 6 491 887.00 | 6 491 887.00 |
CU Autres participations | 5 787 311.00 | | 5 787 311.00 | 5 787 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 954.00 | | | 509 954.00 |
DL TOTAL (I) | 510 954.00 | | | 510 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 800 617.00 | | | 5 800 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 307.00 | | | 164 307.00 |
EA Autres dettes | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 980 932.00 | | | 5 980 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 887.00 | | | 6 491 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 233.00 | | | 449 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 986.00 | | | 663 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 032.00 | | | 154 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 954.00 | | | 509 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 854 564.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 854 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
UP Prêts | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 800 617.00 | 268 918.00 | 1 628 649.00 | 5 800 617.00 |
VI Groupe et associés | 164 307.00 | 164 307.00 | | 164 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800 617.00 | | | 5 800 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 430.00 | 613 430.00 | | 613 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 683.00 | 680 683.00 | | 680 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 980 932.00 | 449 233.00 | 1 628 649.00 | 5 980 932.00 |