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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 050.00 | | 336 050.00 | 336 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 510.00 | 21 325.00 | 133 185.00 | 154 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 716.00 | 28 188.00 | 229 528.00 | 257 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 214.00 | 49 513.00 | 719 701.00 | 769 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BZ Autres créances | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
CF Disponibilités | 198 002.00 | | 198 002.00 | 198 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 736.00 | | 276 736.00 | 276 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 950.00 | 49 513.00 | 996 437.00 | 1 045 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 965.00 | | | 213 965.00 |
DL TOTAL (I) | 223 965.00 | | | 223 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 516.00 | | | 582 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 699.00 | | | 131 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 472.00 | | | 772 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 437.00 | | | 996 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 769 214.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 513.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 787.00 | 67 787.00 | | 67 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 033.00 | | 17 038.00 | 17 033.00 |
UX Autres créances clients | 7 873.00 | 7 878.00 | | 7 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 40 241.00 | 40 241.00 | | 40 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 104 108.00 | 401 124.00 | |
VI Groupe et associés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 331.00 | 53 293.00 | 17 038.00 | 70 331.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 957.00 | 294 065.00 | 401 124.00 | 189 957.00 |