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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 32.00 | 279.00 | 311.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 464.00 | 1 683.00 | 3 781.00 | 5 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 787.00 | 7 859.00 | 82 928.00 | 90 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 542.00 | 9 574.00 | 351 968.00 | 361 542.00 |
BT Marchandises | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
BZ Autres créances | 43 872.00 | | 43 872.00 | 43 872.00 |
CF Disponibilités | 825 130.00 | | 825 130.00 | 825 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 446.00 | | 950 446.00 | 950 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 988.00 | 9 574.00 | 1 302 414.00 | 1 311 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 270.00 | | | 536 270.00 |
DL TOTAL (I) | 569 270.00 | | | 569 270.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 451.00 | | | 284 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
EA Autres dettes | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 144.00 | | | 733 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 414.00 | | | 1 302 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 482.00 | | | 476 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 361 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 574.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 209.00 | 124 209.00 | | 124 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 568.00 | 187 568.00 | | 187 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 419.00 | 27 757.00 | 112 821.00 | 284 419.00 |
VI Groupe et associés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 295.00 | 68 295.00 | | 68 295.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 144.00 | 476 482.00 | 112 821.00 | 733 144.00 |