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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 610 548.00 | | 610 548.00 | 610 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 548.00 | | 610 548.00 | 610 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 43 489.00 | | 43 489.00 | 43 489.00 |
084 Disponibilités | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 813.00 | | 79 813.00 | 79 813.00 |
110 Total général Actif | 690 361.00 | | 690 361.00 | 690 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 460.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 604 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 653 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 516 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 924.00 | | | 924.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
294 Charges financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 472.00 | | | 37 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 661 416.00 | | | 661 416.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 661 416.00 | | | 661 416.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 868.00 | | | 50 868.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 689.00 | | | 32 689.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 689.00 | | | -2 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 204.00 | | | 204.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 204.00 | | | 204.00 |