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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 728.00 | 11 132.00 | 597.00 | 11 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 568.00 | 11 132.00 | 1 437.00 | 12 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 400.00 | 280.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
CF Disponibilités | 66 089.00 | | 66 089.00 | 66 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 928.00 | 1 400.00 | 137 528.00 | 138 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 497.00 | 12 532.00 | 138 965.00 | 151 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
DH Report à nouveau | 90 747.00 | 42 680.00 | | 90 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | 48 067.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 103 852.00 | 103 422.00 | | 103 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | 680.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 1 821.00 | | 6 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 716.00 | 24 355.00 | | 23 716.00 |
EA Autres dettes | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 113.00 | 30 725.00 | | 35 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 965.00 | 134 146.00 | | 138 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 725.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 13 796.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 894.00 | 241 763.00 | | 242 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 464.00 | 193 696.00 | | 242 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430.00 | 48 067.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 807.00 | 325.00 | | 10 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 807.00 | 325.00 | | 10 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VC Groupe et associés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 679.00 | 71 159.00 | 2 520.00 | 73 679.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |