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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 960.00 | 22 350.00 | 610.00 | 22 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 251.00 | 23 043.00 | 2 208.00 | 25 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 813.00 | 45 393.00 | 71 421.00 | 116 813.00 |
BT Marchandises | 339 951.00 | | 339 951.00 | 339 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 91 412.00 | | 91 412.00 | 91 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 198.00 | | 494 198.00 | 494 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 011.00 | 45 393.00 | 565 619.00 | 611 011.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 618.00 | | | 143 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
DL TOTAL (I) | 165 784.00 | | | 165 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 807.00 | | | 321 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
EA Autres dettes | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 835.00 | | | 399 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 619.00 | | | 565 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 249.00 | | | 161 249.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 620.00 | 773.00 | | 44 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 620.00 | 773.00 | | 44 620.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 807.00 | 83 221.00 | 229 881.00 | 321 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 835.00 | 161 249.00 | 229 881.00 | 399 835.00 |