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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 470.00 | 578.00 | 2 892.00 | 3 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 609.00 | 82 800.00 | 26 809.00 | 109 609.00 |
040 Immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 355.00 | 82 800.00 | 35 555.00 | 118 355.00 |
060 Stock marchandises | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
072 Créances – Autres | 41 798.00 | | 41 798.00 | 41 798.00 |
084 Disponibilités | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
110 Total général Actif | 171 592.00 | 82 800.00 | 88 792.00 | 171 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 982.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 472.00 | | | 204 472.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 195.00 | | | 440 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 203.00 | | | 440 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 634.00 | | | 257 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 538.00 | | | 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
242 Autres charges externes. | 76 335.00 | | | 76 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
252 Charges sociales | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 593.00 | | | 428 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 982.00 | 2.00 | | 9 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 627.00 | | | 108 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |