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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 602.00 | 81 622.00 | 83 980.00 | 165 602.00 |
040 Immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 284.00 | 91 754.00 | 88 530.00 | 180 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 589.00 | | 64 589.00 | 64 589.00 |
072 Créances – Autres | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
084 Disponibilités | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 156.00 | | 93 156.00 | 93 156.00 |
110 Total général Actif | 273 440.00 | 91 754.00 | 181 686.00 | 273 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 511.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 825.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 093.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 442.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 171.00 | | | 64 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 747.00 | | | 126 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 709.00 | | | 86 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 57 279.00 | | | 57 279.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 57 279.00 | | | 57 279.00 |