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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 118 882.00 | 58 354.00 | 60 527.00 | 118 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 826.00 | 68 922.00 | 18 904.00 | 87 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 359.00 | 439 424.00 | 341 935.00 | 781 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 854.00 | 589 487.00 | 474 367.00 | 1 063 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
BN En cours de production de biens | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 977.00 | 20 288.00 | 254 689.00 | 274 977.00 |
BZ Autres créances | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 234.00 | 20 288.00 | 359 946.00 | 380 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 087.00 | 609 775.00 | 834 313.00 | 1 444 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DG Autres réserves | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
DH Report à nouveau | -165 395.00 | -157 709.00 | | -165 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 533.00 | -7 686.00 | | -25 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
DL TOTAL (I) | 176 851.00 | 180 191.00 | | 176 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 192.00 | 393 640.00 | | 404 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 027.00 | 102 514.00 | | 51 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 372.00 | 53 721.00 | | 86 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 854.00 | 124 758.00 | | 115 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 461.00 | 682 253.00 | | 657 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 313.00 | 862 444.00 | | 834 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 838.00 | | 158 158.00 | 959 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 143.00 | 1 063 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 143.00 | 1 001 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 051.00 | | 158 158.00 | 897 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 491.00 | 113 643.00 | 44 646.00 | 520 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 704.00 | 113 643.00 | 44 646.00 | 497 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 372.00 | 86 372.00 | | 86 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 854.00 | 112 144.00 | | 115 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
UX Autres créances clients | 274 977.00 | 250 979.00 | 23 997.00 | 274 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 953.00 | 125 854.00 | 246 647.00 | 378 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 195.00 | 273 197.00 | 23 997.00 | 297 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 444.00 | 400 635.00 | 246 647.00 | 657 444.00 |