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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 202 498.00 | 138 452.00 | 64 046.00 | 202 498.00 |
040 Immobilisations financières | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 615.00 | 138 452.00 | 73 163.00 | 211 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
060 Stock marchandises | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
072 Créances – Autres | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
084 Disponibilités | 61 024.00 | | 61 024.00 | 61 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 678.00 | | 124 678.00 | 124 678.00 |
110 Total général Actif | 336 293.00 | 138 452.00 | 197 841.00 | 336 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 113.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 809.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 751.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 107.00 | | | 182 107.00 |
222 Production stockée | -325.00 | | | -325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
230 Autres produits | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 576.00 | | | 197 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
242 Autres charges externes. | 125 197.00 | | | 125 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 191.00 | | | -8 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
252 Charges sociales | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 385.00 | | | 179 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 719.00 | | | 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |