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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 52 637.00 | 21 943.00 | 30 694.00 | 52 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 907.00 | 17 234.00 | 15 673.00 | 32 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 390.00 | 30 531.00 | 38 859.00 | 69 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 524.00 | 71 297.00 | 93 226.00 | 164 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BT Marchandises | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 749.00 | 13 343.00 | 127 406.00 | 140 749.00 |
BZ Autres créances | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CF Disponibilités | 103 911.00 | | 103 911.00 | 103 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 527.00 | 13 343.00 | 291 185.00 | 304 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 051.00 | 84 640.00 | 384 411.00 | 469 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
DH Report à nouveau | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
DL TOTAL (I) | 139 171.00 | | | 139 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 551.00 | | | 84 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 578.00 | | | 73 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
EA Autres dettes | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 240.00 | | | 245 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 411.00 | | | 384 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 583.00 | | | 223 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 417.00 | 15 098.00 | 20 217.00 | 76 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 827.00 | 15 098.00 | 20 217.00 | 74 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 657.00 | 13 343.00 | 12 657.00 | 12 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 657.00 | 13 343.00 | 12 657.00 | 12 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 657.00 | 13 343.00 | 12 657.00 | 12 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 551.00 | 62 894.00 | 21 657.00 | 84 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 692.00 | 157 692.00 | | 157 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 692.00 | 157 692.00 | 6 000.00 | 163 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 058.00 | 219 401.00 | 21 657.00 | 241 058.00 |